Potřebujete mít přehled o příchozích a odchozích platbách, správně zpracovat bankovní výpis, vystavit příkaz k úhradě nebo zaevidovat pohyb v pokladně? A víte, jak v QI vyrovnat vzájemné pohledávky a závazky pomocí zápočtu?
Na školení projdeme tři důležité oblasti zpracování plateb v QI – banku, pokladnu a zápočty. Ukážeme si jejich základní nastavení i běžné každodenní zpracování dokladů. Zaměříme se také na elektronickou komunikaci s bankou, párování plateb a kontrolní funkce, které pomáhají odhalit nesrovnalosti.
Školení proběhne online a je určené zejména pracovníkům ekonomických a účetních oddělení, kteří v QI pracují s bankovními výpisy, příkazy k úhradě, pokladními doklady nebo zápočty.
Obsah školení:
- Banka – nastavení a práce s bankovními účty
- nastavení bank a bankovních účtů vlastní organizace
- základní konfigurace elektronické komunikace s bankou
- přehled pohybů a kontrola stavů bankovních účtů
- Příkazy k úhradě
- vytvoření příkazu k úhradě
- výběr závazků k proplacení
- zahraniční a SEPA platby
- export příkazů do elektronického bankovnictví
- Bankovní výpisy
- ruční zpracování a import bankovních výpisů
- párování příchozích a odchozích plateb s doklady
- řešení nespárovaných plateb
- kontrolní funkce a dohledání souvisejících dokladů
- Pokladna
- založení a konfigurace pokladny
- pokladní příjemky a výdejky
- úhrady pohledávek a závazků v hotovosti
- přehledy pohybů a kontrola stavu pokladny
- Zápočty
- princip zápočtu pohledávek a závazků
- vytvoření návrhu zápočtu
- vytvoření a vyrovnání dvoustranného zápočtu
- schválení zápočtu a navazující doklady
